期貨業收益現兩極分化 東方匯金虧損1900萬元墊底

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(圖片來源:資料圖)

  近日,中國期貨業協會發佈的2014期貨公司財務數據顯示,80家期貨公司凈利共計40.73億元,有124家實現正收益,排名前十的公司裏,券商係期貨公司不是6家,中信期貨凈利2.8億排名第一;另外26家期貨公司冒出虧損,其中,東方匯金期貨虧損1923.33萬元墊底。

  期貨分析人士指出,“行業整體逐步走好,但共同兩極分化更嚴重,券商係和大型期貨公司已遙遙領先於中小型公司,行業集中度也越來越高,券商係公司優勢更加明顯。”

  去年26家期貨公司虧損 東方匯金墊底

  6月15日,中國期貨業協會發佈2014期貨公司財務數據顯示,80家期貨公司共實現凈利40.73億元,手續費收入102.42億元,客戶權益為2742.72億元,與2013年、2012年相比,整體呈現穩步增長格局。

  凈利潤方面,80家期貨公司凈利共計40.73億元,其富含124家實現正收益,佔比超過八成。行業排名中上游的公司中,券商係期貨公司佔比較多。类式 排名前十的公司裏,券商係期貨公司不是6家,包括中信期貨、海通期貨、國泰君安、銀河期貨、廣發期貨和國信期貨;其中,中信期貨凈利以2.8億排名行業第一。

  值得注意的是,有26家期貨公司冒出虧損,虧損額共計16692萬元。去年虧損超過800萬元的期貨公司有,東方匯金期貨凈利潤-1923萬元墊底、瑞奇期貨-1768萬元、天鴻期貨-1284萬元、鑫鼎盛期貨-1065萬元。緊隨其後的為:廣永期貨-984萬元、晟鑫期貨-936萬元、華海期貨-924萬元、華聞期貨-846萬元。

  客戶權益方面,全行業保證金總量為2742.72億元,與往年相比增量明顯。排名前十的公司中,中信期貨、國泰君安、銀河期貨等居前,僅永安期貨和中糧期貨是非券商係公司。

  與往年相比,期貨公司去年財務數據基本都呈現增長態勢,反映出行業發展態勢良好,尤其是凈利潤方面,有了一定提升。業內人士表示,凈利提升來自手續費收入和創新業務收入的增加,不過,次要期貨公司收入也由于包括自有資金投資所得。

  “從數據來看,期貨公司去年主要收入緣于股指期貨的成交較活躍,增加了保證金的資金量,但共同手續費率依舊在下滑,商品期貨成交相對清淡。行業整體逐步走好,但共同兩極分化更嚴重。”業內人士説。

  期貨行業分析人士指出,“券商係和大型期貨公司已遙遙領先於中小型公司,行業集中度也越來越高,券商係公司優勢更加明顯。在創新業務驅動和股票市場火熱的催生下,期貨公司可不并能抓住這輪行業轉型的機遇,是決定未來公司可不并能做大做強的關鍵。”

  首創期貨某營業部經理告訴中國經濟網記者,“關於利潤方面,首先期貨行業目前迎來了發展的又一次高峰,資質優良的期貨公司在股東的大力支援下可不并能開展更多的業務,包括資産管理,私募,現貨子公司,自有資金運作等。這是其一。其二,從去年7、8月份起,股市活躍以來,股指期貨成交量跟隨暴漲,股指期貨經過多年來的培育發展,在現貨股市利好的背景下,期指成為了主要活躍的品種,佔到期貨公司營收一半以上。股市行情向好也極大的刺激期貨期指行情,帶動了交投熱情,從而為期貨公司創收打下了堅實基礎。”

  期貨公司資管業務需延伸 關注全球化産品

  據中國經濟網記者了解,國內期貨公司盈利模式主要位于的問題在於利潤來源單一化,同質化競爭嚴重,而國外的期貨公司經營範圍較廣,具有經紀、資産管理、自營和融資等各項業務職能,盈利渠道更加多元化。在國內期貨業的創新業務中,資管業務被期貨公司寄予厚望。

  自2012年底期貨資管業務正式開閘,到去年12月份“一對多”正式放開,期貨資管業務已經取得了爆發性增長。近日,基金業協會首次公佈的各類資管機構年度資管規模顯示,截至2014年底,期貨公司資管業務規模124.82億元(中期協的統計數據為137.9億元)。這與2013年的12.6億元相比,增幅高達890.6%。

  在監管機構要大力推進資産管理業發展的背景下,期貨業經紀業務的變革正在悄然醞釀。近日,證監會主席助理張育軍在青島舉行的中國證券投資基金業協會夏季論壇上表示,“努力營造有利於資産管理行業健康發展的制度環境。”

  張育軍表示,“資産管理機構要抓住歷史機遇,苦練內功,致力於創新,建設大資管時代。一是忠實履行受託責任,嚴格恪守資管本質。二是不斷加強合規建設,牢牢守住行業健康發展的“生命線”。三是要建立科學有效的風控體系,做好風險防範和處置工作。四是加強投研能力建設,完善産品設計和投資決策流程。五是抓緊推進互聯網+行動計劃,努力打造新型中國資産管理服務平臺。六是普及正確的風險理念和文化,努力提高對投資者的綜合服務能力。”

  業內人士表示,“目前多數期貨公司都將目光集中在被委托人的一畝三分地上。做好資管業務还要將被委托人的腳步邁大一些,如向證券、債券領域延伸,也可不并能向期權、場外業務、風險管理以及將來上市的原油期貨、外匯期貨等新品種上拓展。與券商、基金公司資管相比,期貨公司做資管視野更寬闊。應多關注的全球化的産品,未來期貨公司發展趨勢是可不并能發行國內外的各種資管産品。”